8月5日配资实盘网上配资,注定要成为东京股市历史上最黑暗的一天。
当天上午9时开盘时,日经平均指数当即走跌1200日元。到下午3时收盘时,日经平均指数竟然暴跌了4451日元,超过1987年美国金融危机爆发时的跌幅,创下东京股市历史上最大的跌幅,跌幅达到12%。在此之前的最大跌幅是在1953年3月5日,当时苏联最高领导人斯大林去世后形成的世界经济风暴,东京股市当日跌了10%。
与东京股市暴跌相关联,5日的日元汇率急剧上升4.7日元,相隔7个月回升至1美元兑换141日元的水准。
就在一个月前的7月3日,日元汇率下跌到1美元兑换161.9日元的水准,创下了37年来的最低值。那一天,刚好有一个内部的讲演会,我对伙伴们说,赶紧去买日元,今年日元汇率一定会回升到130日元的水准。结果有5位伙伴相信了我的建议,去买了日元。仅仅过去1个月,升了20日元。
但是,我至今没有收到这些伙伴们的红包。
7月11日,日经平均指数攀升到4万2000日元的水准,创下了历史最高值。仅仅过去三周,跌至3万1458日元,一下子跌去了25%。
今年开始,日本政府为鼓励国民将“储蓄转为投资”,新设立了一项少额投资非课税制度(NISA)。一位刚入门的练家子面对电视机镜头,满面愁云,说:“一个月不到,损失了1000万日元(约50万元人民币)。”
日本金融大臣铃木俊一在股市暴跌后接受记者采访时,轻描淡写地说了一句话:“我看到有报道称,开始利用新的 NISA 制度进行投资的人感到动摇不安。我希望大家冷静应对,同时要考虑到长期投资、储蓄投资和多元化投资的重要性。”
那些听从政府号召的新手们,刚踏进股市门槛一脚,被狠狠地砍了一刀。这一把韭菜,估计连根都给割了。“市场原来如此凶险”——这是新韭菜们初尝的痛。
东京股市为什么会出现历史性暴跌?
主要的原因有两点:
一是因为美国失业者增加,投资家们对美国经济的前景开始感到担忧,纽约股市连日暴跌,与美国经济关系十分密切的日本股市也跟着暴跌。
二是日本银行(央行)宣布加息,令日元汇率出现上升,缩小了日美之间的利息差,导致世界金融市场出现了抛售美元购买日元的风潮。而近2年的日元贬值,使得日本跨国企业赚取了大量的汇率差利益,纯利润暴涨。一旦日元升值,势必影响这些日本企业的利益增长。于是,投资家们纷纷抛售跨国公司的股票,导致日本股市在内外双重的冲击下直接崩盘。
谁是罪魁祸首?
日本舆论直指日本银行行长植田和男,7月31日,他宣布将政策利率从0.01提升到0.25%。但是,紧跟着8月2日,美国政府发表了令人伤感的雇用统计报告。结果,两者一联通,导致日元升值,股市暴跌。
“你明明知道美国要在8月初发表雇用统计报告,为何不等几天呢?”日本股民们指着植田行长的鼻子骂。
“股市暴跌,日元飙升”的金融构造,将会给日本经济带来怎样的冲击?
首先是日本跨国企业的利益受到冲击。
日元汇率每高升1日元,丰田汽车公司将减少收益500亿日元(约25亿元人民币)。以斯巴鲁汽车公司为例,该公司汽车销售的70%利益来自于美国市场。8月5日发表的今年第二季度(4-6月)的业绩报告称,营业利益比去年同期增加了7.9%,达到911亿日元,其中因为日元贬值获得的汇率差利益占到409亿日元。一旦日元升值,斯巴鲁的利润就会走跌。
所以,5日的东京股市有800多家企业出现跌停,绝大多数是跨国企业,其中跌幅最大的是四类企业,一是汽车制造业,二是半导体企业,三是国际商社,四是旅游服务业。
相反地,以进口为主的内需型企业将有利可图。电力、燃气、食品、家具等相关企业,因为日元的升值,利润将会出现增加。
二是影响日本的旅游服务业。
因为日元贬值,大量的外国游客涌入日本。今年1-6月份,入境的外国游客总数达到1777万人,预计全年将达到3500万人,创下历史新高。但是,一旦日元大幅升值,势必影响外国游客的脚步。因此,5日的东京股市暴跌企业中,免税品销售利益占比很高的日本最大百货公司——伊势丹三越百货公司的股票排名第三位,跌幅高达46%。
三是影响企业加薪,拖累复苏中的国内消费。
2023年度,日本上市公司的纯利润平均增加了24%,因此从今年4月的新年度开始,加薪比例普遍超过6%。但是,一旦企业收益减少,加薪的速度便会放慢,比例也会减少,这将使得人们锁紧钱包,拉低人们的消费欲望,影响日本国内消费市场,也将使得岸田政府提出的“收入倍增”计划难以实现。
也有一种观点认为,这一波的股市暴跌过于无视了日本企业的收益现状与前景,股市会在下半年出现冷静回升,不会影响日本经济的温和复苏。
接下来的日元会不会冲破140日元大关,东京股市能不能止跌回升?估计还很不乐观。因为今日一早传来的消息,纽约股市在日本时间昨夜开盘后,道琼斯指数继续大幅走跌1200美元。刚刚在上午9时开盘的东京股市,日经平均指数居然反升1871日元日元,日元汇率也回落到145.8日元。看来投资家们痛定思痛,坚信日本企业的业绩不会像美国经济那么下行。
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